MGLU3
Histórico
+16.08% · +R$ 0,77Mercado precifica riscos relevantes no setor de Consumo Cíclico: destaque para negociação abaixo do valor patrimonial (0.34x) e endividamento confortável (0.9x EBITDA), porém rentabilidade fraca (ROE 1.8%) e lucro em retração (-54.4%) reduzem o apelo.
Resumo da empresa
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace.
A Magazine Luiza S.A. atua no setor de Consumo Cíclico, no segmento de Varejo Especializado, emprega aproximadamente 39.861 pessoas e tem suas ações negociadas na B3 (Bolsa Brasileira) sob o ticker MGLU3.
Múltiplos
Principais indicadores explicados
- P/L — Preço / Lucro
- Indica quantos anos seriam necessários para recuperar o investimento considerando o lucro atual da empresa. Múltiplos baixos costumam sugerir ações descontadas; muito altos podem indicar expectativa de crescimento ou sobreprecificação. No caso da Magazine Luiza S.A., o P/L atual é de 18,60x, considerado dentro da média histórica.
- P/VP — Preço / Valor Patrimonial
- Compara o valor de mercado da empresa com seu patrimônio líquido contábil. Próximo de 1 significa que o mercado precifica a empresa pelo seu próprio patrimônio. O P/VP da Magazine Luiza S.A. é de 0,34x — preço de mercado abaixo do patrimônio.
- ROE — Retorno sobre Patrimônio
- Mede a rentabilidade gerada sobre o patrimônio líquido. Valores acima de 15% ao ano são considerados consistentes no mercado brasileiro. A Magazine Luiza S.A. apresenta ROE de 1,8% ao ano (rentabilidade baixa).
- Dividend Yield
- Representa o percentual de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Magazine Luiza S.A. pagou 1,46% em proventos nos últimos 12 meses — patamar baixo.
- Crescimento do Lucro
- Mostra a variação percentual do lucro líquido em relação ao exercício anterior. Crescimento sustentado costuma indicar negócio em expansão. O lucro da Magazine Luiza S.A. variou -54,4% no último exercício (em retração).
- Dívida Líquida / EBITDA
- Indica quantos anos de geração de caixa operacional (EBITDA) seriam necessários para quitar a dívida líquida. Acima de 3x é sinal de alavancagem elevada (não se aplica a bancos e seguradoras). A relação Dívida Líquida/EBITDA da Magazine Luiza S.A. é de 0,91x — endividamento controlado.
Tese de investimento
Pontos fortes
- Endividamento controlado (Dív. Líq./EBITDA de 0,91x).
- Listada no Novo Mercado da B3 — padrão mais alto de governança corporativa.
Pontos de atenção
- Lucro em retração de 54,4% no último exercício.
- Baixa rentabilidade sobre patrimônio (ROE de 1,8%).
Segundo nossa análise quantitativa, Magazine Luiza S.A. apresenta preço esticado frente aos fundamentos, considerando os múltiplos do setor de Consumo Cíclico.
Esta análise é gerada automaticamente a partir de dados públicos e não constitui recomendação de investimento.
Histórico financeiro (últimos 5 anos)
A receita da Magazine Luiza S.A. cresceu 10% entre 2021 e 2025, passando de R$ 35,28 bi para R$ 38,70 bi.
Fonte: BRAPI — dados anuais consolidados.
Estrutura acionária
- Valor de mercado
- R$ 3,81 bi
- Ações em circulação
- 775,95 mi
- Free float (ações)
- 373,16 mi
- % Free float
- 48,1%
- Beta
- 1,97
- Volume do dia
- 41,71 mi
A Magazine Luiza S.A. possui 775,95 mi de ações em circulação na B3, totalizando um valor de mercado de R$ 3,81 bi. Cerca de 48,1% das ações estão em circulação no mercado (free float), o que indica dispersão dentro do mínimo de segmentos premium da B3. O beta de 1,97 sugere volatilidade superior ao Ibovespa.
Governança B3
Como a Magazine Luiza S.A., empresas listadas no Novo Mercado adotam as práticas mais rigorosas de governança corporativa da B3: 100% das ações são ordinárias (com direito a voto), free float mínimo de 25%, conselho de administração com pelo menos 20% de membros independentes e regras claras para divulgação de informações ao mercado.
Sobre a empresa
Magazine Luiza S.A. (MGLU3)
- Setor
- Consumo Cíclico
- Segmento
- Varejo Especializado
- Valor de mercado
- R$ 3,81 bi
- Funcionários
- 39.861
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
Perguntas frequentes
Dados em tempo quase real via brapi.dev. Conteúdo informativo, não constitui recomendação de investimento.