VALE3
Histórico
-8.74% · R$ -6,34Empresa equilibrada no setor de Mineração, sem grande margem de desconto: destaque para rentabilidade robusta (ROE 22.1%) e endividamento confortável (1.1x EBITDA).
Resumo da empresa
A Vale atua no setor de Mineração e tem suas ações negociadas na B3 (Bolsa Brasileira) sob o ticker VALE3.
Múltiplos
Principais indicadores explicados
- P/L — Preço / Lucro
- Indica quantos anos seriam necessários para recuperar o investimento considerando o lucro atual da empresa. Múltiplos baixos costumam sugerir ações descontadas; muito altos podem indicar expectativa de crescimento ou sobreprecificação. No caso da Vale, o P/L atual é de 6,50x, considerado descontado.
- P/VP — Preço / Valor Patrimonial
- Compara o valor de mercado da empresa com seu patrimônio líquido contábil. Próximo de 1 significa que o mercado precifica a empresa pelo seu próprio patrimônio. O P/VP da Vale é de 1,60x — preço de mercado próximo do patrimônio.
- ROE — Retorno sobre Patrimônio
- Mede a rentabilidade gerada sobre o patrimônio líquido. Valores acima de 15% ao ano são considerados consistentes no mercado brasileiro. A Vale apresenta ROE de 22,1% ao ano (rentabilidade alta).
- Dividend Yield
- Representa o percentual de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Vale pagou 9,20% em proventos nos últimos 12 meses — patamar alto.
- Crescimento do Lucro
- Mostra a variação percentual do lucro líquido em relação ao exercício anterior. Crescimento sustentado costuma indicar negócio em expansão. O lucro da Vale variou -8,0% no último exercício (em retração).
- Dívida Líquida / EBITDA
- Indica quantos anos de geração de caixa operacional (EBITDA) seriam necessários para quitar a dívida líquida. Acima de 3x é sinal de alavancagem elevada (não se aplica a bancos e seguradoras). A relação Dívida Líquida/EBITDA da Vale é de 1,10x — endividamento controlado.
Tese de investimento
Pontos fortes
- Alta rentabilidade sobre patrimônio (ROE de 22,1%).
- Dividend yield atrativo de 9,20% ao ano.
- Endividamento controlado (Dív. Líq./EBITDA de 1,10x).
- Múltiplo P/L descontado (6,5x).
- Listada no Novo Mercado da B3 — padrão mais alto de governança corporativa.
Segundo nossa análise quantitativa, Vale apresenta preço justo frente aos fundamentos, considerando os múltiplos do setor de Mineração.
Esta análise é gerada automaticamente a partir de dados públicos e não constitui recomendação de investimento.
Governança B3
Como a Vale, empresas listadas no Novo Mercado adotam as práticas mais rigorosas de governança corporativa da B3: 100% das ações são ordinárias (com direito a voto), free float mínimo de 25%, conselho de administração com pelo menos 20% de membros independentes e regras claras para divulgação de informações ao mercado.
Perguntas frequentes
Dados em tempo quase real via brapi.dev. Conteúdo informativo, não constitui recomendação de investimento.