VALE3
Histórico
-11.10% · R$ -8,98Mercado precifica riscos relevantes no setor de Materiais Básicos: P/L esticado (22.0x) e lucro em retração (-56.3%) reduzem o apelo.
Resumo da empresa
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da …
A Vale S.A. atua no setor de Materiais Básicos, no segmento de Mineração de Minerais Metálicos, emprega aproximadamente 64.610 pessoas e tem suas ações negociadas na B3 (Bolsa Brasileira) sob o ticker VALE3.
Múltiplos
Principais indicadores explicados
- P/L — Preço / Lucro
- Indica quantos anos seriam necessários para recuperar o investimento considerando o lucro atual da empresa. Múltiplos baixos costumam sugerir ações descontadas; muito altos podem indicar expectativa de crescimento ou sobreprecificação. No caso da Vale S.A., o P/L atual é de 22,01x, considerado elevado.
- P/VP — Preço / Valor Patrimonial
- Compara o valor de mercado da empresa com seu patrimônio líquido contábil. Próximo de 1 significa que o mercado precifica a empresa pelo seu próprio patrimônio. O P/VP da Vale S.A. é de 1,61x — preço de mercado próximo do patrimônio.
- ROE — Retorno sobre Patrimônio
- Mede a rentabilidade gerada sobre o patrimônio líquido. Valores acima de 15% ao ano são considerados consistentes no mercado brasileiro. A Vale S.A. apresenta ROE de 7,3% ao ano (rentabilidade baixa).
- Dividend Yield
- Representa o percentual de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Vale S.A. pagou 7,61% em proventos nos últimos 12 meses — patamar alto.
- Crescimento do Lucro
- Mostra a variação percentual do lucro líquido em relação ao exercício anterior. Crescimento sustentado costuma indicar negócio em expansão. O lucro da Vale S.A. variou -56,3% no último exercício (em retração).
- Dívida Líquida / EBITDA
- Indica quantos anos de geração de caixa operacional (EBITDA) seriam necessários para quitar a dívida líquida. Acima de 3x é sinal de alavancagem elevada (não se aplica a bancos e seguradoras). A relação Dívida Líquida/EBITDA da Vale S.A. é de 2,05x — alavancagem moderada.
Tese de investimento
Pontos fortes
- Dividend yield atrativo de 7,61% ao ano.
- Listada no Novo Mercado da B3 — padrão mais alto de governança corporativa.
Pontos de atenção
- Lucro em retração de 56,3% no último exercício.
Segundo nossa análise quantitativa, Vale S.A. apresenta preço esticado frente aos fundamentos, considerando os múltiplos do setor de Materiais Básicos.
Esta análise é gerada automaticamente a partir de dados públicos e não constitui recomendação de investimento.
Histórico financeiro (últimos 5 anos)
A receita da Vale S.A. recuou 27% entre 2021 e 2025, passando de R$ 293,52 bi para R$ 213,59 bi.
Fonte: BRAPI — dados anuais consolidados.
Estrutura acionária
- Valor de mercado
- R$ 304,08 bi
- Ações em circulação
- 4,44 bi
- Free float (ações)
- 4,27 bi
- % Free float
- 96,2%
- Beta
- 0,75
- Volume do dia
- 13,14 mi
A Vale S.A. possui 4,44 bi de ações em circulação na B3, totalizando um valor de mercado de R$ 304,08 bi. Cerca de 96,2% das ações estão em circulação no mercado (free float), o que indica alta dispersão. O beta de 0,75 sugere volatilidade inferior ao Ibovespa.
Governança B3
Como a Vale S.A., empresas listadas no Novo Mercado adotam as práticas mais rigorosas de governança corporativa da B3: 100% das ações são ordinárias (com direito a voto), free float mínimo de 25%, conselho de administração com pelo menos 20% de membros independentes e regras claras para divulgação de informações ao mercado.
Sobre a empresa
Vale S.A. (VALE3)
- Setor
- Materiais Básicos
- Segmento
- Mineração de Minerais Metálicos
- Valor de mercado
- R$ 304,08 bi
- Funcionários
- 64.610
- CNPJ
- 33.592.510/0001-54
- Site
- vale.com
Perguntas frequentes
Dados em tempo quase real via brapi.dev. Conteúdo informativo, não constitui recomendação de investimento.