WEGE3
Histórico
-4.69% · R$ -2,12Mercado precifica riscos relevantes no setor de Utilities: destaque para rentabilidade robusta (ROE 26.5%) e expansão de lucro de 22.0%, porém P/L esticado (32.1x) e P/VP elevado (7.40x) reduzem o apelo.
Resumo da empresa
A WEG atua no setor de Utilities e tem suas ações negociadas na B3 (Bolsa Brasileira) sob o ticker WEGE3.
Múltiplos
Principais indicadores explicados
- P/L — Preço / Lucro
- Indica quantos anos seriam necessários para recuperar o investimento considerando o lucro atual da empresa. Múltiplos baixos costumam sugerir ações descontadas; muito altos podem indicar expectativa de crescimento ou sobreprecificação. No caso da WEG, o P/L atual é de 32,10x, considerado elevado.
- P/VP — Preço / Valor Patrimonial
- Compara o valor de mercado da empresa com seu patrimônio líquido contábil. Próximo de 1 significa que o mercado precifica a empresa pelo seu próprio patrimônio. O P/VP da WEG é de 7,40x — preço de mercado acima do patrimônio.
- ROE — Retorno sobre Patrimônio
- Mede a rentabilidade gerada sobre o patrimônio líquido. Valores acima de 15% ao ano são considerados consistentes no mercado brasileiro. A WEG apresenta ROE de 26,5% ao ano (rentabilidade alta).
- Dividend Yield
- Representa o percentual de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. WEG pagou 1,10% em proventos nos últimos 12 meses — patamar baixo.
- Crescimento do Lucro
- Mostra a variação percentual do lucro líquido em relação ao exercício anterior. Crescimento sustentado costuma indicar negócio em expansão. O lucro da WEG variou +22,0% no último exercício (forte expansão).
- Dívida Líquida / EBITDA
- Indica quantos anos de geração de caixa operacional (EBITDA) seriam necessários para quitar a dívida líquida. Acima de 3x é sinal de alavancagem elevada (não se aplica a bancos e seguradoras). A relação Dívida Líquida/EBITDA da WEG é de 0,20x — endividamento controlado.
Tese de investimento
Pontos fortes
- Alta rentabilidade sobre patrimônio (ROE de 26,5%).
- Lucro líquido em crescimento (22,0% no último exercício).
- Endividamento controlado (Dív. Líq./EBITDA de 0,20x).
- Listada no Novo Mercado da B3 — padrão mais alto de governança corporativa.
Pontos de atenção
- Negociada com prêmio significativo (P/L de 32,1x).
Segundo nossa análise quantitativa, WEG apresenta preço esticado frente aos fundamentos, considerando os múltiplos do setor de Utilities.
Esta análise é gerada automaticamente a partir de dados públicos e não constitui recomendação de investimento.
Governança B3
Como a WEG, empresas listadas no Novo Mercado adotam as práticas mais rigorosas de governança corporativa da B3: 100% das ações são ordinárias (com direito a voto), free float mínimo de 25%, conselho de administração com pelo menos 20% de membros independentes e regras claras para divulgação de informações ao mercado.
Perguntas frequentes
Dados em tempo quase real via brapi.dev. Conteúdo informativo, não constitui recomendação de investimento.